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title: [Magis5 ERP] Como gerar um relatório de contas a pagar?
description: O Relatório de Contas a Pagar é utilizado para o controle financeiro do empreendimento, permitindo o provisionamento e acompanhamento das contas que precisam ser pagas em um determinado período de tempo.
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# \[Magis5 ERP\] Como gerar um relatório de contas a pagar?
## O Relatório de Contas a Pagar é utilizado para o controle financeiro do empreendimento, permitindo o provisionamento e acompanhamento das contas que precisam ser pagas em um determinado período de tempo.
Esse relatório oferece uma visão detalhada das contas a pagar, permitindo uma melhor gestão das despesas. Com ele, é possível ter uma noção clara do que já foi pago e quais pagamentos ainda estão pendentes.
Ao utilizar o relatório, você terá acesso a informações como o **valor das contas, as datas de vencimento, os fornecedores** e outros detalhes relevantes. Esses dados são essenciais para planejar e priorizar os pagamentos, garantindo que as obrigações financeiras sejam cumpridas de forma adequada e dentro dos prazos estabelecidos.
Além disso, o Relatório de Contas a Pagar permite uma análise mais abrangente das despesas do empreendimento, facilitando a identificação de padrões de gastos, a categorização das contas e a avaliação da saúde financeira do negócio. Essas informações são valiosas para tomar decisões estratégicas, como renegociação de contratos, otimização de processos e identificação de oportunidades de economia.
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Para gerar um Relatório de Contas a Pagar, na barra de menus, clique em: Relatórios → Relatórios Padrão:
Na **terceira coluna** rotulada por **“Relatórios Financeiros”**, localize o relatório de **“Contas a Pagar”** e clique em **Abrir**:
Com a ajuda dos filtros, selecione a melhor combinação para o relatório desejado. Lembrando que **não é obrigatório** o preenchimento de todos os campos - você pode utilizar filtros específicos.
- **Data Inicial:** Selecione a Data Inicial do relatório;
- **Data Final:** Selecione a Data Final do relatório;
- **Situação:** Selecione o tipo de lançamento que deseja: apenas pagamentos pendentes, pagamentos realizados ou ambos;
- **Forma de Pagamento:** Selecione quais as formas de pagamento;
- **Empreendimentos:** Selecione o empreendimento;
- **Conta Bancária:** Selecione a conta bancária que deseja visualizar;
- **Sub-Empreendimento:** Caso o empreendimento possua sub-empreendimentos, selecione qual deseja visualizar;
- **Centro de Custos:** Selecione qual será o centro de custo que deseja visualizar;
- **Fornecedor:** Selecione qual o fornecedor que deseja visualizar as pendências;
- **Plano de Contas:** Selecione qual o plano de contas que deseja visualizar;
- **Agrupar por Natureza:** Caso deseje agrupar por natureza de operação, selecione “Sim”.
No exemplo abaixo, selecionamos os filtros: **“Data Inicial”, “Data Final”, “Situação” e “Forma de Pagamento”**. Ou seja, dentro do período selecionado (outubro/2022), gostaríamos de ver todos os lançamentos “Pagos” com todas as formas de pagamento:
Após selecionar os filtros desejados, basta clicar em “Aplicar Filtros” e o relatório será gerado:
Observação: Por ser um relatório real, alguns nomes e valores foram apagados.
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