Neste tutorial, você aprenderá a formatar sua planilha de lançamentos financeiros para importá-la com sucesso no Magis5 ERP.
Passo 1: Preparando a Planilha
1.1 Estrutura da Planilha
- Coluna A: Tipo de Lançamento
- Coluna B: ID Cliente ou Fornecedor
- Coluna C: ID Empreendimento
- Coluna D: Plano de Contas
- Coluna E: Centro de Custos
- Coluna F: Forma de Pagamento
- Coluna G: ID da Conta Bancária
- Coluna H: Descrição do Lançamento
- Coluna I: Banco
- Coluna J: Num C/C
- Coluna K: Num Cheque
- Coluna L: Data do Cheque
- Coluna M: Doc Boleto
- Coluna N: Num Boleto
- Coluna O: Agência
- Coluna P: Conta
- Coluna Q: Chave PIX
- Coluna R: Dta Competência
- Coluna S: Dta Vencimento
- Coluna T: Pago
- Coluna U: Dta Pagamento
- Coluna V: Valor
- Coluna W: Desconto
- Coluna X: Juros
- Coluna Y: Multa
- Coluna Z: Observação
1.2 Formato dos Dados
Certifique-se de que cada coluna contenha apenas os dados correspondentes:
- Tipo de Lançamento: Utilizar "0" para receita ou "1" para despesa
- ID Cliente ou Fornecedor: ID referente ao cliente ou fornecedor no empreendimento
- ID Empreendimento: ID do empreendimento de lançamento (inserir apenas um empreendimento por planilha)
- Plano de Contas: É o plano de contas cadastrado no empreendimento (exemplo: 1000.1)
- Centro de Custos: ID referente ao centro de custos no empreendimento
- Forma de Pagamento: Utilizar a planilha de referência - Formas de Pagamento
- ID da Conta Bancária: ID referente a conta bancária no empreendimento
- Descrição do Lançamento: Campo de Texto (exemplo: Pagamento João)
- Banco: Utilizar a planilha de referência - bancos
- Num C/C: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Num Cheque: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Data do Cheque: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Formatos aceitos: dd/mm/aaaa ou dd-mm-aaa (não inserir letras ou qualquer outro caractere especial)
- Doc Boleto: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Num Boleto: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Agência: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Conta: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Chave PIX: Preencher de acordo com a forma de pagamento selecionada. Campo numérico (não inserir letras ou caracteres especiais)
- Dta Competência: Formatos aceitos: dd/mm/aaaa ou dd-mm-aaa (não inserir letras ou qualquer outro caractere especial)
- Dta Vencimento: Formatos aceitos: dd/mm/aaaa ou dd-mm-aaa (não inserir letras ou qualquer outro caractere especial)
- Pago: Utilizar "1" para pago e "0" para pendente
- Dta Pagamento: Formatos aceitos: dd/mm/aaaa ou dd-mm-aaa (não inserir letras ou qualquer outro caractere especial). Caso o lançamento não esteja pago, deixar em branco
- Valor: Não utilizar R$. Utilizar ponto (.) ou vírgula (,) para separar casas decimais
- Desconto: Não utilizar R$. Utilizar ponto (.) ou vírgula (,) para separar casas decimais
- Juros: Não utilizar R$. Utilizar ponto (.) ou vírgula (,) para separar casas decimais
- Multa: Não utilizar R$. Utilizar ponto (.) ou vírgula (,) para separar casas decimais
- Observação: Campo de texto livre. Pode-se usar letras e números.
Passo 2: Salvando a Planilha
Após organizar e revisar os dados, salve a planilha no formato XLSX:
- Clique em Arquivo.
- Selecione Salvar Como.
- Escolha o formato XLSX.
- Nomeie o arquivo e clique em Salvar.
Dicas Adicionais
- Quantidade média de itens por planilha: 20 mil linhas
